Informe de transacciones
El Reporte de Transacciones es su herramienta central para administrar las finanzas de su flota en Fleetroom. Rastrea todo el dinero que entra y sale—desde las ganancias y pagos de los conductores hasta las comisiones del servicio y liquidaciones con Yango. Exploremos cómo usar esta potente herramie
El Reporte de Transacciones es su herramienta central para administrar las finanzas de su flota en Fleetroom. Rastrea todo el dinero que entra y sale—desde las ganancias y pagos de los conductores hasta las comisiones del servicio y liquidaciones con Yango. Exploremos cómo usar esta potente herramienta.
1. Cómo acceder al reporte
Para empezar a usar las nuevas funciones del reporte, siga estos pasos:
- Abra el menú Finanzas en su Fleetroom.
- Haga clic en Informe de transacciones.
- Paso clave: En la parte superior de la página, haga clic en Por período.
Una vez que seleccione "Por período", verá sus transacciones organizadas en dos secciones principales :
- Fondos y pagos (contratistas)
- Fondos y pagos
2. Entender la Liquidación con Contratistas
Esta sección muestra cómo fluye el dinero entre usted y sus conductores (contratistas).Las transacciones se organizan en categorías claras :
A. Ingresos y deducciones
Primero verá el cálculo del ingreso neto del conductor:
- Pago por servicios: Incluye todo el dinero que sus conductores ganan por completar servicios (efectivo, pagos sin efectivo, pagos empresariales y propinas).
- Bonos: Muestra todos los incentivos que aumentan los saldos de sus conductores (bonos y compensaciones de promociones).
- Comisiones del servicio: Muestra los cargos que reducen los saldos de sus conductores (comisiones del servicio Yango y otros pagos del servicio).
Después de estas categorías, verá el Monto total de ingresos de los contratistas, que es el saldo de la cuenta de sus conductores después de la liquidación con el servicio.
B. Transacciones del partner
Luego verá los cargos que usted aplica al conductor:
- Comisiones del partner: Comisiones que usted descuenta al conductor.
- Otros cargos de servicio del partner: Cualquier cargo adicional que usted aplique.
C. Cómo leer su saldo pendiente
Al final de esta sección verá el Saldo pendiente de la Liquidación con Contratistas. Este número cuenta una historia importante:
- Número positivo (+): Sus conductores ganaron más en este período de lo que recibieron mediante pagos instantáneos; este monto queda pendiente a favor de la flota.
- Número negativo (-): Usted pagó a sus conductores más de lo que realmente ganaron en este período; la flota ya desembolsó ese excedente.
3. Entender la Liquidación con el Servicio (su flujo de caja)
Esta es una función completamente nueva que muestra el total de comisiones del servicio y otras transacciones del contrato en dólares—información que antes no podía ver.Esta sección le ayuda a entender exactamente qué deduce el servicio de su cuenta y qué acredita en ella.
Vista por tipo de negocio y contrato
Sus transacciones se organizan por tipo de negocio:
- Viajes (Transporte de pasajeros): Si opera servicios de transporte de pasajeros
- Envios: Si opera servicios de entregas
Si opera ambos tipos de servicios, verá ambas secciones en su reporte. Dentro de cada una, las transacciones se agrupan por Contrato.
Entender los contratos
Dentro de cada tipo de negocio, sus transacciones se agrupan por contratos. Cada contrato muestra solo las categorías de transacciones que le aplican.
Por ejemplo, en su contrato de Acceso al servicio, verá:
- Comisiones del servicio que se dedujeron
- Pagos sin efectivo que se acreditaron
No verá bonos allí porque esos pertenecen a su contrato de Marketing.
Esta distinción es importante porque diferentes conceptos aparecen en diferentes contratos:
- Contrato de Acceso al servicio: Normalmente muestra Comisiones del servicio (deducidas) y Pagos sin efectivo (acreditados).
- Contrato de Marketing: Normalmente muestra Bonos.
Por qué ayuda: Ahora puede comparar fácilmente lo que el servicio acredita a los saldos de los conductores versus lo que se registra en sus contratos específicos como partner.
Uso del Filtro de contrato
Puede filtrar esta sección para ver un contrato específico usando el Filtro de contrato en la parte superior de la sección.
4. Entender la compensación de saldos (Offset)
La compensación de saldos (offset) es una función importante que determina si las comisiones del servicio pueden deducirse mediante cruce de cuentas con otros montos en ciertos contratos. Cuando la compensación está habilitada en su cuenta, verá una notificación y podrá acceder a un breve tutorial dentro de Fleetroom. Sus contratos se dividen en dos grupos:
Resumen rápido:
- Compensación mutua: Podemos deducir comisiones del servicio cruzando con otras ganancias (por ejemplo, deducirlas de sus bonos).
- Sin compensación: No podemos deducir comisiones mediante cruce de cuentas; usted recibe el total de las ganancias.
A. Compensación mutua
Los contratos de este grupo participan en compensación mutua, lo que significa que los montos positivos de estos contratos pueden usarse para cubrir sus comisiones del servicio mediante cruce de cuentas.
Cómo funciona:
- En algunas regiones, las comisiones del servicio pueden compensarse con bonos de su contrato de Marketing, es decir, podemos deducir comisiones del servicio de sus ganancias por bonos.
- Si no tiene un contrato de Marketing en Compensación mutua, las comisiones del servicio se deducirán de los pagos sin efectivo bajo su contrato de Acceso al servicio.
- Lo más común es que tanto su contrato de Acceso al servicio como el de Marketing participen en compensación mutua, para que las comisiones del servicio puedan cubrirse con bonos y otros montos del contrato de Marketing cuando sea necesario.
B. Sin compensación
Los contratos de este grupo no participan en la compensación.
Esto significa:
- Las comisiones del servicio no pueden deducirse de estos contratos mediante cruce de cuentas.
- Todas las ganancias de estos contratos se le pagan sin deducciones de comisiones del servicio.
Nota: Si la compensación está habilitada para su cuenta, verá una notificación y un breve tutorial en Fleetroom con detalles específicos para su región.
5. Ver varios Fleetrooms (vista consolidada)
Si administra varios Fleetrooms, ahora puede ver reportes consolidados de todas sus cuentas en lugar de abrir cada una por separado.Ya no necesita iniciar y cerrar sesión para revisar totales.
Para ver su reporte consolidado:
- Haga clic en el filtro en la parte superior de la página del Reporte de Transacciones.
- Seleccione Todos los Fleetrooms.
- Seleccione los contratos comunes que desea ver.
Esto combinará los datos de todas sus cuentas en un solo reporte y le permitirá ver, por ejemplo, el total de sus Comisiones del partner en toda su operación de forma inmediata.Esto le ahorra tiempo y le da una visión completa de toda su operación de flota.