Extractos

Esta ferramenta permite-te cobrar as contas de motoristas/estafetas e criar extractos como ficheiros XLS. Depois, os ficheiros podem ser enviados para o banco ou usados no teu sistema de contabilidade.

Para obter o relatório, selecciona a secção Finanças → Extractos.

Como utilizar a ferramenta

Para criar um novo extracto, selecciona o botão "+" à direita do nome da secção.

Definir filtros.

Os filtros têm duas secções:

1. Motoristas.

Termos de trabalho. Podes seleccionar todos os motoristas ou apenas funcionários com certos termos.

Estado. Permite exibir todos os funcionários com um determinado estado no extracto. Por exemplo, apenas funcionários que estão a trabalhar.

2. Montantes.

"Deixar na conta pelo menos"— o montante mínimo que deve permanecer na conta do motorista/estafeta após a cobrança. A cobrança só será processada se o saldo da conta após a cobrança ficar acima do limite.

"Pagamento máximo"— o montante mais alto que pode ser cobrado da conta do motorista/estafeta. Não será possível cobrar mais, mesmo que o saldo do funcionário seja suficiente.

"Pagamento mínimo"— o montante mais baixo que pode ser cobrado da conta do motorista/estafeta. Não será possível reduzir a conta em qualquer montante inferior.

Atenção. Por exemplo, defines um limite de conta de pelo menos 1.000 com pagamento máximo de 1.000 e pagamento mínimo de 500:

●      Se o saldo for 1.500, será cobrado 500

●      Se o saldo for 1.700, será cobrado 700

●      Se o saldo for 2.500, será cobrado 1.000

●      Se o saldo for 1.300, nada será cobrado

●      Se o saldo for 900, nada será cobrado

Após definires os filtros, selecciona o botão Criar Rascunho para criar o extracto.

Utilizar os extractos

Um extracto é uma tabela em que cada motorista tem a sua própria linha.

A tabela tem cinco colunas: Nome completo, Números de telefone, Saldo do motorista, Termos de trabalho, Para pagamento.

Atenção. Os valores na coluna Nome completo são selecionáveis.

Ao seleccionar um nome completo, o cartão do motorista/estafeta será aberto na Fleetroom.

O número na coluna Para pagamento é o montante que pode ser cobrado do saldo do motorista/estafeta, tendo em conta os filtros. Podes alterar o montante de pagamento individualmente para qualquer motorista/estafeta, independentemente dos filtros.

Basta seleccionar o botão Editar junto ao montante, introduzir o novo valor e seleccionar Guardar para confirmar a alteração.

Junto ao Total há comandos adicionais por baixo da tabela:

1. Taxa do banco. Se o teu banco cobrar uma taxa quando pagas aos teus funcionários, podes defini-la como uma percentagem.

Também podes definir uma taxa mínima que deve ser cobrada em cada conta de motorista. A taxa não pode ser superior à taxa que pagas ao banco.

Atenção. Sugerimos que avises os teus funcionários antecipadamente que também lhes vai ser cobrada uma taxa bancária. 2. A opção de baixar um extracto XLS para o teu dispositivo para enviar ao banco para execução, ou para o sistema de contabilidade (exemplo, 1C). Para baixar, selecciona o ícone da seta à direita. 3. Podes eliminar um rascunho de extracto através do ícone do caixote de lixo vermelho. 4. Botão Cobrar. Após definires todos os filtros e configurações, e depois de definires o montante da taxa do banco, selecciona Cobrar para cobrar as contas dos motoristas.

Atenção. Recomendamos que faças isto após completares os pagamentos aos teus funcionários.

Um extracto guardado pode ser reutilizado. Para isso, abre a secção Relatórios → Extracto e abre o extracto criado anteriormente seleccionando o seu estado.

Atenção. O Saldo de um motorista/estafeta é virtual e necessário para controlar quanto deves. Cobranças de um Saldo não afectam o montante transferido para a tua conta actual e não criam uma ordem de pagamento da nossa parte.