Estados financieros

Esta herramienta te permite cambiar las cuentas de los conductores/repartidores y generar estados financieros como archivos XLS. Luego puedes enviarlos al banco o utilizarlos en tu sistema contable.

Para ver el informe, selecciona la sección Finanzas → Estados financieros.

Cómo usar la herramienta

Para crear un estado financiero nuevo, haz clic en el botón + a la derecha del nombre de la sección.

Configurar los filtros

Los filtros cuentan con dos secciones:

1. Conductores

Términos de trabajo. Puedes seleccionar todos los conductores o solo los empleados con un término de trabajo determinado.

Condición. Te permite ver todos los empleados con cierta condición en el estado financiero. Por ejemplo, solo empleados que estén trabajando.

2. Montos

“Dejar en la cuenta al menos”: monto mínimo que debe quedar en la cuenta del conductor/repartidor después del cobro. El cobro solo se procesará si el saldo que queda en la cuenta después del cobro es superior al límite.

“Pago máximo”: el monto máximo que se puede cobrar de la cuenta del conductor/repartidor. No se podrá cobrar más que ese monto, ni siquiera si el saldo del empleado es suficiente.

“Pago mínimo”: el monto mínimo que se puede cobrar de la cuenta del conductor/repartidor. No se podrá reducir la cuenta por un valor menor.

Nota. Por ejemplo, si fijaste un límite de cuenta de al menos 1000, con un pago máximo de 1000 y un pago mínimo de 500:

●      Si el saldo es de 1500, se cobrará 500

●      Si el saldo es de 1700, se cobrará 700

●      Si el saldo es de 2500, se cobrará 1000

●      Si el saldo es de 1300, no se cobrará nada

●      Si el saldo es de 900, no se cobrará nada

Después de configurar los filtros, haz clic en el botón Crear borrador para generar el estado financiero.

Uso de los estados financieros

Un estado financiero es una tabla donde hay una fila para cada conductor. La tabla tiene cinco columnas: nombre completo, número de teléfono, saldo del conductor, términos de trabajo, para cobrar.

Nota. Se puede hacer clic en los valores de la columna Nombre completo. Cuando se hace clic en el nombre, se abre la tarjeta del conductor/repartidor en Estación central.

El número de la columna Para cobrar es el monto que se puede cobrar del saldo del conductor/repartidor, teniendo en cuenta los filtros. Puedes cambiar el monto a cobrar de forma individual para cualquier conductor/repartidor, más allá de los filtros. Solo hay que hacer clic en el botón Editar al lado del monto, ingresar el nuevo valor y hacer clic en Guardar para confirmar el cambio.

El monto total de todos los cobros se muestra bajo la lista de todos los conductores/repartidores, y representa cuánto dinero tienes que pagarle a tus conductores/repartidores.

Al lado del Total hay otros comandos en la tabla:

1. Comisión bancaria. Si tu banco cobra una comisión cuando le pagas a tus empleados, puedes configurarla como un porcentaje. También puedes configurar una tarifa mínima que se cobrará a cada cuenta del conductor. Esta tarifa puede ser mayor que la comisión bancaria real que pagas.

Nota. Te sugerimos que les adviertas de antemano a tus empleados que a ellos también se les cobrará una comisión bancaria. 2. La opción de descargar el estado financiero XLS a tu dispositivo para enviarlo al banco o a un sistema contable. Para descargarlo, haz clic en el ícono de flecha a la derecha. 3. Puedes eliminar el borrador del estado financiero al hacer clic en el ícono rojo del cesto de basura. 4. Botón de Cobrar Después de configurar todos los filtros, personalizar la configuración y especificar el monto de la comisión bancaria, haz clic en Cobrar para cobrarle a la cuenta del conductor.

Nota. Recomendamos hacer esto después de completar los cobros a tus empleados.

Se puede volver a utilizar un estado financiero guardado. Para hacerlo, abre la sección de Informes → Estados financieros y haz clic en el estado del que hayas creado anteriormente.

Nota. El Saldo de un conductor/repartidor es virtual y es necesario para controlar cuánto se les debe. Los cobros de un Saldo no afectan la transferencia real de dinero a tu cuenta actual y no crean una orden de pago para nosotros.